基準価額一覧表
基準日：2026年9月3日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） | 31,786円 | -205円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 324,523円 | -1,692円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 29,167円 | +36円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 9,272円 | -19円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 14,976円 | -161円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 22,177円 | +18円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 36,891円 | -316円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 17,236円 | +55円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,707円 | -14円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 10,013円 | -17円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,480円 | -1円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 21,581円 | +8円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 39,121円 | -332円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 6,310円 | -45円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 16,153円 | -116円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 18,600円 | +74円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 34,178円 | -202円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 37,034円 | +159円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 23,134円 | +177円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 47,753円 | +267円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,044円 | +2円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,604円 | -69円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,326円 | -3円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 9,457円 | -96円 |
|
| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 24,101円 | -304円 |
|
| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 42,212円 | -330円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 36,522円 | -64円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 38,958円 | -330円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 19,857円 | -91円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 79,519円 | -139円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 62,748円 | +311円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 41,669円 | +179円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 100,554円 | -646円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 34,235円 | +112円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 38,803円 | -881円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 30,846円 | -398円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 19,333円 | +2円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | はじめてのNISA・全世界インデックス（オール・カントリー） | 19,850円 | -154円 |
|
