基準価額一覧表
基準日：2024年11月29日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 152,521円 | -719円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 17,474円 | +32円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 9,004円 | 0円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 12,996円 | 0円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 17,078円 | +7円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 25,847円 | -149円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 12,608円 | -30円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,290円 | +1円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 8,977円 | +1円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,482円 | +1円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 18,827円 | +5円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 30,341円 | -182円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 7,122円 | -47円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 15,613円 | -103円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,995円 | -8円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 29,403円 | -202円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 24,063円 | -54円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 16,499円 | -42円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 33,897円 | +25円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,250円 | 0円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,298円 | -48円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,307円 | 0円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 8,462円 | -55円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 20,103円 | -177円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 44,849円 | -608円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 21,197円 | -81円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 27,265円 | -185円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 16,465円 | -75円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 46,357円 | -175円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 39,789円 | -98円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 26,744円 | -60円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 72,570円 | -423円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 28,038円 | +12円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 22,709円 | -344円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 24,022円 | -187円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 17,003円 | -27円 |
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