基準価額一覧表
基準日：2026年4月10日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 291,060円 | +3,854円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 28,661円 | +333円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 9,271円 | -15円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 14,843円 | +55円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 20,594円 | -50円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 34,197円 | +3円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 16,448円 | -54円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,575円 | +6円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 9,739円 | +7円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,441円 | +5円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 19,173円 | +120円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 34,358円 | +302円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 6,621円 | +17円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 16,323円 | +43円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,477円 | +50円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 31,911円 | +165円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 33,998円 | +17円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 21,405円 | -173円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 47,364円 | -187円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,102円 | +6円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,693円 | +29円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,396円 | +11円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 9,507円 | +44円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 23,774円 | -95円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 38,056円 | -139円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 32,353円 | +582円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 35,126円 | +206円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 19,336円 | +53円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 70,512円 | +1,268円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 57,189円 | -28円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 38,231円 | +19円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 90,925円 | +650円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 31,122円 | +132円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 34,725円 | -113円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 29,291円 | +140円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 18,871円 | +29円 |
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