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投資信託

野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/国内/株式/インデックス型

【ファンドのポイント】

  • 配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  • わが国の金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。

※ 「実質的な主要投資対象」とは、「JPX日経400マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

【投資方針】

  • わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。なお、上場投資信託証券に実質的に投資する場合があります。

・配当込JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売却代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。

リスク説明

《基準価額の変動要因》

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

  • 株価変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2014年3月7日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能)
お申込単位 1口単位または1円単位
申込手数料 ありません。
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年0.44%(税込)を乗じて得た額
信託財産留保額 ありません。
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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