野村アセットマネジメント
決算年1回
追加型投信/内外/資産複合/インデックス型
野村アセットマネジメント
決算年1回
追加型投信/内外/資産複合/インデックス型
【ファンドのポイント】
※1 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
【投資方針】
《基準価額の変動要因》
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
設定日 | 2017年9月19日 |
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信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。 |
決算日 | 原則、毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能) |
お申込単位 | 1口単位または1円単位 |
申込手数料 | ありません。 |
運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年0.242%(税込)を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他費用 | ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。