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投資信託

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/海外/株式/インデックス型

ファンドのポイント

  • 主としてS&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)に採用されている米国株式に投資
  • 年1回の毎決算時に分配

運用方針

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

※「実質的な主要投資対象」とは、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主な投資対象という意味です。

野村アセットマネジメント社「野村インデックスファンドシリーズ Funds-i」特設サイトへ

リスク説明

ファンドは、株式を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入株式の価格下落や、組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

《基準価額の変動要因》

  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2017年1月10日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に、分配の方針に基づき分配を行います。
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   1億円未満の場合・・・・・2.2%(税込)
   1億円以上の場合・・・・・1.1%(税込)
   
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年0.55%(税込)以内を乗じて得た額
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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