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投資信託

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

野村アセットマネジメント

決算年12回

追加型投信/海外/債券

ファンドのポイント

  • インド関連の発行体が発行する公社債等に投資
  • 毎月分配

運用方針

インド関連の発行体が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し、投資を行います。

※インド関連の発行体とは、インド政府、インドの企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、事業を通じてインドと関連がある投資対象とする投資信託証券の運用会社が判断する発行体

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リスク説明

ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

《基準価額の変動要因》

  • 債券価格変動リスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2011年11月30日
信託期間 2021年11月15日
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年12回の決算時に、分配の方針に基づき分配を行います。
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   5千万円未満 ・・・・・・・・・・・3.24%(税込)
   5千万円以上2億円未満・・2.16%(税込)
   2億円以上5億円未満・・・・1.62%(税込)
   5億円以上 ・・・・・・・・・・・・・1.08%(税込)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年1.5552%~年1.7152% 程度(税込)
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・インドルピー建て公社債投資枠の入札等に要する費用
・ファンドに関する租税、監査費用   等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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