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投資信託

好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン)

野村アセットマネジメント

決算年4回

追加型投信/国内/株式

ファンドのポイント

  • 主として日本の株式に投資、積極的な運用
  • 年4回の毎決算時に分配

運用方針

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、配当利回りに着目、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追及を目指します。

リスク説明

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

《基準価額の変動要因》

  • 株価変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2005年6月24日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が20営業日連続して20億口を下回った場合は、償還となります。また、やむを得ない事情が発生したとき等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年1月、4月、7月および10月の10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年4回の毎決算時に、分配の方針に基づき分配を行います。
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 お申込日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   5千万円未満 ・・・・・・・・・・・3.24%(税込)
   5千万円以上2億円未満・・2.16%(税込)
   2億円以上5億円未満・・・・1.62%(税込)
   5億円以上 ・・・・・・・・・・・・・1.08%(税込)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年1.188%(税込)の率を乗じて得た額
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・ファンドに関する租税、監査費用等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

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  • 運用レポート

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