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投資信託

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/海外/株式/インデックス型

ファンドのポイント

  • 主としてS&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)に採用されている米国株式に投資
  • 年1回の毎決算時に分配
  • 為替変動リスクの低減

運用方針

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

※「実質的な主要投資対象」とは、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主な投資対象という意味です。

野村アセットマネジメント社「野村インデックスファンドシリーズ Funds-i」特設サイトへ

リスク説明

ファンドは、株式を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入株式の価格下落や、組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

《基準価額の変動要因》

  • 株価変動リスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2017年1月10日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に、分配の方針に基づき分配を行います。
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   1億円未満の場合・・・・・2.16%(税込)
   1億円以上の場合・・・・・1.08%(税込)
   
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年0.54%(税込)以内を乗じて得た額
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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