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投資信託

野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/国内/株式/インデックス型

【ファンドのポイント】

  • 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  • わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

※ 「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

【投資方針】

  • わが国の株式を実質的な投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

リスク説明

《基準価額の変動要因》

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

  • 株価変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2010年11月26日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能)
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 ありません。
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年0.44%(税込)を乗じて得た額
信託財産留保額 ありません。
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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