取扱商品のご案内

投資信託

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/内外/債券

【ファンドのポイント】

  • 世界の様々な債券および債券関連証券等を実質的な投資対象とします。

※「実質的な主要投資対象」とは、外国投資法人や「野村マネーインベストメント マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

【投資方針】

  • ファンドは投資する外国投資法人において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。

※「Aコース」は、投資する「ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド -RD JPY ヘッジドクラス」において、原則として、純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。

投資対象とする外国投資法人「ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド -RD JPY ヘッジドクラス」(アイルランド籍外国投資法人)については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

リスク説明

《基準価額の変動要因》

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

  • 債券価格変動リスク
  • デリバティブ取引に関するリスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
設定日 2022年3月14日
信託期間 2031年9月16日まで
繰上償還 各ファンドにつき、主要投資対象とする外国投資法人の外国投資証券が存続しないこととなる場合は、償還となります。
また、各ファンドにつき、受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能)
お申込単位 1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)
申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   5千万円未満 ・・・・・・・・・・・3.3%(税込)

 〈お申込み日までに約定金額相当額をご入金いただいている場合〉
   5千万円以上2億円未満・・2.2%(税込)
   2億円以上5億円未満・・・・1.65%(税込)
   5億円以上 ・・・・・・・・・・・・・1.1%(税込)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年1.653%(税込)を乗じて得た額
信託財産留保額 ありません
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書

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