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投資信託

野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

野村アセットマネジメント

決算年12回

追加型投信/海外/債券

ファンドのポイント

  • 主として米ドル建てのエマージング・マーケット債(新興国債券)に投資
  • 為替変動リスクをヘッジ(低減)するなら「Aコース」、ヘッジしないなら「Bコース」
  • 毎月分配

運用方針

《基準価額の変動要因》

  • 債券価格変動リスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

リスク説明

ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

《基準価額の変動要因》

  • 債券価格変動リスク
  • 為替変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 1996年4月26日
信託期間 2026年3月5日まで
繰上償還 「Aコース」、「Bコース」の受益権口数の合計が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、分配の方針に基づき分配を行います。
お申込単位 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額
 ・お買付価額
   5千万円未満 ・・・・・・・・・・・3.24%(税込)
   5千万円以上2億円未満・・2.16%(税込)
   2億円以上5億円未満・・・・1.62%(税込)
   5億円以上 ・・・・・・・・・・・・・1.08%(税込)
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年1.7496%(税込)の率を乗じて得た額
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・ファンドに関する租税、監査費用   等
これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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