基準価額一覧表
基準日：2025年7月29日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 184,527円 | +2,921円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 19,062円 | -152円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 9,205円 | +14円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 13,404円 | +79円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 18,015円 | +58円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 27,432円 | +215円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 13,555円 | -41円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,221円 | -1円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 9,091円 | -2円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,278円 | -1円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 18,829円 | -35円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 31,000円 | +46円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 6,792円 | +19円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 15,787円 | +45円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 16,957円 | -179円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 28,102円 | -151円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 26,158円 | -190円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 16,343円 | -143円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 37,245円 | -318円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,142円 | +1円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,188円 | +39円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,265円 | +6円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 8,483円 | +54円 |
|
| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 22,332円 | +99円 |
|
| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 42,859円 | -68円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 22,790円 | -178円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 29,646円 | +69円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 17,134円 | -22円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 49,756円 | -390円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 43,689円 | -331円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 29,100円 | -211円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 78,090円 | +193円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 29,388円 | -11円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 26,300円 | +30円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 24,817円 | -66円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 17,488円 | -38円 |
|
