基準価額一覧表
基準日：2025年9月12日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 200,336円 | -124円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 21,071円 | +122円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 9,327円 | +9円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 13,568円 | +21円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 18,699円 | +159円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 28,420円 | +202円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 14,141円 | +14円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,408円 | +30円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 9,327円 | +38円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,440円 | +26円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 18,911円 | +135円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 31,097円 | +188円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 6,654円 | -18円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 15,580円 | -42円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,109円 | +272円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 28,261円 | +403円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 28,047円 | +116円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 17,803円 | +56円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 40,611円 | +234円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,182円 | +9円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,208円 | +4円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,408円 | +22円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 8,677円 | +21円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 23,028円 | -118円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 42,936円 | +23円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 25,090円 | +221円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 30,434円 | +184円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 17,745円 | +104円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 54,761円 | +481円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 47,462円 | +191円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 31,512円 | +129円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 79,976円 | +522円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 30,136円 | +224円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 27,398円 | +58円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 25,494円 | +154円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 18,148円 | +120円 |
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