取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2021年4月9日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 9,345円 +7円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 10,170円 +7円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 9,355円 +7円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 17,302円 +185円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 19,083円 +135円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,033円 -39円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 11,347円 -62円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 15,936円 -27円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 16,183円 -104円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 16,990円 +64円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,909円 +34円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 22,994円 +10円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,387円 +6円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,999円 -21円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,700円 +9円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,067円 -23円

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