基準価額一覧表
基準日：2021年6月16日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 9,518円 | -9円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 10,413円 | -10円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 9,476円 | -8円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 17,466円 | -74円 | |
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 19,476円 | -74円 | |
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 7,133円 | +1円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 11,744円 | 0円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 16,872円 | +17円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 17,288円 | +26円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 17,141円 | -3円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 13,152円 | +35円 | |
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 23,338円 | +38円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 5,434円 | 0円 | |
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 6,084円 | +3円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 6,856円 | -21円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） | 7,271円 | -19円 |
|
