取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2023年12月5日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 8,882円 +36円
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) 11,763円 -40円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 13,910円 -90円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) 19,933円 -32円
国内/株式 野村アセット 脱炭素ジャパン 11,496円 -94円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 7,339円 +8円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 8,747円 +10円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 6,730円 +8円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 15,323円 -87円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 23,134円 -23円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,155円 +12円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 14,446円 +23円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,059円 +25円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 24,057円 +163円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 20,705円 -196円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 16,029円 -111円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 29,736円 -292円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,267円 -19円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,744円 +5円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,173円 +5円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,671円 +42円
海外/株式 SBIアセット SBI・フラトンVPICファンド 15,794円 +98円
海外/株式 SBIアセット SBI・UTIインドファンド 37,550円 +35円

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