基準価額一覧表
基準日:2021年1月22日
ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,423円 | +8円 | |
内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 10,201円 | +8円 | |
内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,485円 | +8円 | |
内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 16,660円 | -5円 | |
内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 17,461円 | -7円 | |
海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,839円 | +1円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 10,875円 | +1円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 14,751円 | -108円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 14,201円 | -114円 |
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国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 16,103円 | -21円 |
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国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 11,749円 | -46円 | |
国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 20,505円 | -109円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 5,371円 | +1円 | |
海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 5,693円 | -3円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 6,944円 | +3円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 6,962円 | -2円 |
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