取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2021年1月22日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 9,423円 +8円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 10,201円 +8円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 9,485円 +8円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 16,660円 -5円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 17,461円 -7円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,839円 +1円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,875円 +1円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 14,751円 -108円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 14,201円 -114円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 16,103円 -21円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 11,749円 -46円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 20,505円 -109円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,371円 +1円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,693円 -3円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,944円 +3円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 6,962円 -2円

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