取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2018年4月19日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,994円 +31円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,098円 +38円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 11,571円 +20円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 10,998円 +47円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 14,526円 0円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,601円 +49円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 21,174円 +12円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,827円 +4円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,342円 +22円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 7,014円 0円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,204円 +19円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)円コース 10,698円 +52円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)米ドルコース 13,562円 +107円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)豪ドルコース 9,209円 +38円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)ブラジル・レアルコース 3,603円 +39円

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