基準価額一覧表
基準日：2019年6月26日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 7,470円 | -3円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 10,395円 | -4円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 12,500円 | -83円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 12,189円 | -74円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 12,949円 | -49円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 10,665円 | -23円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 18,161円 | -48円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 5,427円 | -7円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 5,996円 | -4円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 6,863円 | -2円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） | 7,155円 | +2円 |
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| 内外/ 不動産投信 |
野村アセット | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド（愛称：ワールドリートプラス）円コース | 11,078円 | -2円 |
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| 内外/ 不動産投信 |
野村アセット | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド（愛称：ワールドリートプラス）米ドルコース | 14,779円 | -2円 |
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| 内外/ 不動産投信 |
野村アセット | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド（愛称：ワールドリートプラス）豪ドルコース | 9,028円 | -1円 |
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| 内外/ 不動産投信 |
野村アセット | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド（愛称：ワールドリートプラス）ブラジル・レアルコース | 3,340円 | 0円 |
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