取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2022年6月23日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 9,379円 +5円
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) 10,727円 -22円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 11,411円 +5円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) 14,602円 -16円
国内/株式 野村アセット 脱炭素ジャパン 9,124円 -85円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 8,031円 +22円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 9,085円 +25円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 7,746円 +22円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 13,549円 -68円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 18,181円 -112円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,361円 -4円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 13,180円 -7円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 15,412円 +31円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 19,805円 -7円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 16,115円 -3円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,685円 +1円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 23,312円 -75円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,498円 -31円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,171円 -53円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,496円 -5円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,129円 -20円

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