取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2020年5月28日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,645円 +9円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 9,983円 +15円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 12,094円 +251円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 12,081円 +293円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 13,572円 +252円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 10,437円 +147円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 17,410円 +320円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,845円 +20円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,388円 +41円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,477円 +5円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 6,811円 +30円

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