基準価額一覧表
基準日:2023年12月5日
ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 8,882円 | +36円 |
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内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 11,763円 | -40円 |
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内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 13,910円 | -90円 |
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内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 19,933円 | -32円 |
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国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 11,496円 | -94円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,339円 | +8円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 8,747円 | +10円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,730円 | +8円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 15,323円 | -87円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 23,134円 | -23円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,155円 | +12円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 14,446円 | +23円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 16,059円 | +25円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 24,057円 | +163円 |
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国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 20,705円 | -196円 |
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国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 16,029円 | -111円 |
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国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 29,736円 | -292円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,267円 | -19円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 6,744円 | +5円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,173円 | +5円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 7,671円 | +42円 |
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海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 15,794円 | +98円 |
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海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 37,550円 | +35円 |
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