基準価額一覧表
基準日:2021年4月9日
ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,345円 | +7円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 10,170円 | +7円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,355円 | +7円 |
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内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 17,302円 | +185円 | |
内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 19,083円 | +135円 | |
海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,033円 | -39円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 11,347円 | -62円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 15,936円 | -27円 |
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海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 16,183円 | -104円 |
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国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 16,990円 | +64円 |
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国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 12,909円 | +34円 | |
国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 22,994円 | +10円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 5,387円 | +6円 | |
海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 5,999円 | -21円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 6,700円 | +9円 |
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海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 7,067円 | -23円 |
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