基準価額一覧表
基準日：2019年8月22日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 7,241円 | +5円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 10,215円 | +7円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 12,510円 | +120円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 12,162円 | +149円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 12,647円 | +13円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 10,280円 | +13円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 17,056円 | 0円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 5,357円 | +15円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 5,890円 | +31円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 6,884円 | +6円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） | 7,140円 | +24円 |
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