取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2019年12月5日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,322円 +15円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,531円 +22円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 13,347円 +84円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 13,332円 +129円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 14,443円 +72円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,107円 +98円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 20,233円 +201円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,269円 -9円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,923円 0円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,783円 -1円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,195円 +13円

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