取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2020年4月8日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,400円 -11円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 9,477円 -16円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 10,749円 +48円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 10,796円 +6円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 12,252円 +189円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 9,431円 +97円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 15,635円 +163円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,407円 +57円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,045円 +43円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,008円 +18円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 6,356円 -5円

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