取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2018年2月22日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 8,249円 +10円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,166円 +12円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 11,510円 -71円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 10,910円 -70円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 14,334円 -135円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,576円 -93円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 21,091円 -138円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,876円 -2円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,388円 -3円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 7,077円 -3円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,264円 -4円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)円コース 10,553円 -54円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)米ドルコース 13,372円 -12円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)豪ドルコース 9,195円 -76円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)ブラジル・レアルコース 3,761円 -28円

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