取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2021年6月16日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 9,518円 -9円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 10,413円 -10円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 9,476円 -8円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 17,466円 -74円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 19,476円 -74円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,133円 +1円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 11,744円 0円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,872円 +17円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 17,288円 +26円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 17,141円 -3円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 13,152円 +35円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 23,338円 +38円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,434円 0円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,084円 +3円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,856円 -21円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,271円 -19円

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