取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2020年8月6日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,805円 +16円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,371円 +24円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 12,976円 +103円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 12,698円 +90円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 13,353円 -54円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 9,992円 -8円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 16,189円 +3円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,091円 +19円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 5,521円 +16円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,911円 +26円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,091円 +21円

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