取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2021年10月22日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 9,225円 -16円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 10,200円 -18円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 9,088円 -17円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 18,189円 +96円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 20,876円 +64円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,098円 -31円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 12,028円 -54円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 17,130円 -10円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 18,187円 -50円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 17,303円 +21円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,953円 -22円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 22,932円 -30円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,398円 -2円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,226円 -15円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,697円 -15円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,319円 -32円

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