取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2022年1月27日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 9,040円 +18円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 10,105円 +20円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 8,803円 +17円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 15,169円 -21円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 17,403円 +79円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,987円 +24円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 12,085円 +43円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 17,064円 -174円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 18,228円 -52円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 15,958円 -414円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 12,265円 -204円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 22,153円 -444円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,274円 +15円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,102円 +59円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,471円 +10円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,095円 +60円

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