取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2019年2月21日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,435円 +71円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 10,087円 +96円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 12,095円 +21円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 12,060円 +16円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 13,421円 +4円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 11,296円 -5円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 18,874円 +1円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 5,446円 +4円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 6,171円 +2円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 6,653円 +4円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 7,112円 +2円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)円コース 10,910円 +5円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)米ドルコース 14,511円 +13円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)豪ドルコース 9,154円 +57円
内外/
不動産投信
野村アセット 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(愛称:ワールドリートプラス)ブラジル・レアルコース 3,513円 +12円

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