取扱投資信託の主要ファンド一覧

基準価額一覧表

基準日:2024年6月20日
ファンド分類 運用会社 ファンド名 基準価額 前日比 月次
レポート
内外/株式 野村アセット 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 194,996円 +1,142円
国内/株式 野村アセット ノムラ・ジャパン・オープン 17,411円 -21円
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 8,951円 0円
内外/債券 野村アセット グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) 13,157円 -1円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) 17,075円 -2円
内外/株式 野村アセット グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) 26,857円 +32円
国内/株式 野村アセット 脱炭素ジャパン 13,258円 -7円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ 7,314円 0円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ 8,859円 0円
内外/株式 野村アセット 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ 6,604円 0円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 18,664円 -9円
内外/株式 野村アセット 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 31,199円 +24円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 7,619円 +24円
海外/債券 野村アセット 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,131円 +52円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 16,578円 -1円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) 27,541円 +34円
国内/株式/インデックス型 野村アセット JPX日経400ファンド 24,639円 -16円
国内/株式 野村アセット 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) 17,785円 -28円
国内/株式 野村アセット ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) 35,862円 -47円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,241円 +1円
海外/債券 野村アセット 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,440円 +11円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,273円 +2円
海外/債券 野村アセット 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 8,632円 +15円
海外/株式 SBIアセット SBI・フラトンVPICファンド 19,860円 +102円
海外/株式 SBIアセット SBI・UTIインドファンド 44,489円 -84円
国内/株式/インデックス型 野村アセット 野村つみたて日本株投信 21,290円 +35円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村つみたて外国株投信 26,637円 +67円
内外/資産複合/インデックス型 野村アセット 野村6資産均等バランス 16,244円 -2円
国内/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 46,610円 +76円
国内/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX 40,080円 -46円
国内/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 27,102円 -16円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 70,384円 +71円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 26,459円 -14円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 24,001円 +350円
海外/株式/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス 23,529円 +71円
内外/資産複合/インデックス型 野村アセット 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 16,528円 -11円

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